التداول عبر الاختراقات والتراجعات: استراتيجيات التداول



يتطلّب الإبحار في عالم التداول بديهة حاضرة واستخدم تقنيات مُخطط لها بعناية وفق استراتيجية مُحكمة. وفي هذا الصدد تعدّ الاختراقات والتراجعات مفاهيم أساسية في عمليات التداول، إذ يمكن لفهم هذه المبادئ أن يحسّن من نتائج التداول. يتعمّق هذا المقال في أربع استراتيجيات، مُقدمًا معايير الدخول والخروج العملية، مزودًا القارئ برؤى قيّمة للتداول خلال الاختراقات والتراجعات ضمن نطاقات محددة.

لتجربة هذه الاستراتيجيات بنفسك، يمكنك التوجه إلى منصة TickTrader المجانية الخاصة بـ FXOpen. إذ ستجد فيها مجموعة واسعة من الأسواق التي يمكنك التدرب عليها.

ما هو الاختراق Breakout؟
يُقصد بالاختراق حركة السعر التي تتجاوز نطاقًا تداوليًا أو نمطًا فنيًا مُحدد مسبقًا. ويمكن لهذه الحركة أن تكون فوق مستوى المقاومة أو أدناه. ويُشير الاختراق في عالم التداول إلى تغيير محتمل في معنويات السوق. فعندما تتجاوز الأسعار حدًا مُعرّفًا مسبقًا، فغالبًا ما يُشير ذلك إلى استمرارية محتملة للترند الحالي أو انعكاسًا فيه.

يمكن أن تنشأ الاختراقات بتأثير عوامل متعددة، بما في ذلك الأخبار الأساسية أو إصدارات البيانات الاقتصادية أو زيادة حجم التداول. ويمكن أن لتعلم كيفية الانخراط في الاختراقات الحقيقية بدلًا من التداول الخاطئ في الاختراقات الوهمية أن يوفّر فرصًا تداولية قيّمة للمتداولين.

ما هو التراجع Pullback؟

التراجع عبارة عن انعكاس مؤقت في اتجاه الترند السائد لأصلٍ ما، الأمر الذي يُنظر إليه عادةً كانخفاض قصير الأمد في ترند صاعد أو ارتفاع سريع مُقتضب في ترند هابط. ما يشبه إلى حدٍ كبير "أخذ استراحة" من قبل السوق قبل استئناف مساره الأساسي. يمكن أن يكون التراجع نتيجة لجني الأرباح أو تصحيحات السوق أو تغييرات أُخرى قصيرة الأمد في معنويات المتداولين. وتعدّ التراجعات حيوية بالنسبة للمتداولين لأنها غالبًا ما تقدم فرصًا ممتازة للشراء (في ترند صاعد) أو البيع (في ترند هابط).

الاستراتيجية الأساسية لحالات الاختراق



تشير الاختراقات إلى تغيير في معنويات السوق ويمكن أن تقدم فرصًا تداولية جذابة. إحدى الاستراتيجيات الشائعة التي يستخدمها المتداولون هي البحث عن الاختراقات التي تتجاوز نطاقًا معينًا، لاسيما تلك المصحوبة بحجم تداول عالٍ. إذ يوفر الحجم العالي تأكيدًا إضافيًا على قوة الاختراق. يمكن لهذه الاستراتيجية أن تقدم معايير واضحة للدخول والخروج:
معايير الدخول والخروج

الدخول:
• الاختراق الصاعد: عندما يغلق السعر فوق النطاق المحدد بحجم تداول عالٍ، قد يفكر المتداولون في الدخول بصفقات شراء.
• الاختراق الهابط (الكسر): إذا أغلق السعر أدنى النطاق مع حجم تداول عالٍ، قد يكون الدخول في صفقات بيع ممكنًا.


وقف الخسارة:
• الاختراق الصاعد: يمكن للمتداولين تعيين أمر وقف الخسارة ليكون أدنى بقليل من نقطة تأرجح (سوينج) أساسية أو أسفل الجانب الأدنى للنطاق.
• الاختراق الهابط (الكسر): يمكنك النظر في تعيين أمر وقف خسارة ليكون أعلى نقطة تأرجح أساسية بقليل أو فوق الحد الأعلى للنطاق.

جني الأرباح:
• يمكن للمتداولين اختيار جني الأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة مهم (للاختراقات الصاعدة) أو مستوى دعم (للاختراقات الهابطة). ويمثل الخروج من الصفقة عند وجود دلائل على تباطؤ الترند أو انعكاسه منهجية أُخرى.

استراتيجية إعادة اختبار الاختراق



بينما تستهدف استراتيجية الاختراق مراقبة الحركة السعرية الأولية خارج نطاق محدد، تنطوي استراتيجية إعادة اختبار الاختراق على الانتظار لعودة السعر أو "إعادة اختبار" المستوى الذي تم اختراقه. تؤكد هذه الإعادة صحة الاختراق الأولي وتقدم للمتداولين نقطة دخول ثانوية. وتستفيد هذه الاستراتيجية من المبدأ القائل بأن المقاومة التي تم تحديدها سابقًا قد تعمل كدعم جديد في ترند صاعد والعكس في ترند هابط.

معايير الدخول/الخروج

الدخول:
• إعادة الاختبار صعودًا: بعد اختراق صاعد، يبحث المتداولون عن فرصة شراء عندما يعود السعر إلى مستوى المقاومة الذي تم كسره سابقًا، والذي يلعب حاليًا دور الدعم.
• إعادة الاختبار هبوطًا: بعد اختراق هابط، قد يُفكر المتداولون في دخول صفقة بيع عندما يعود السعر لاختيار المستوى السابق للدعم، والذي تحول الآن إلى مقاومة.

وقف الخسارة:
• إعادة الاختبار صعودًا: يمكن تعيين أمر وقف الخسارة ليكون أدنى بقليل من مستوى الدعم الجديد (المقاومة سابقًا).
• إعادة الاختبار هبوطًا: قد يفكر المتداولون في تعيين أمر وقف خسارة ليكون أعلى مستوى المقاومة الجديد (الدعم السابق) بقليل.

جني الأرباح:
• قد يتم جني الأرباح استنادًا إلى مستويات المقاومة القادمة (لحالات إعادة الاختبار صعودًا) أو مستويات الدعم (لحالات إعادة الاختبار هبوطًا)، أو عندما تشير مؤشرات فنية أخرى إلى احتمالية حدوث تغيير في الترند.




استراتيجية التراجع إلى الـ 50%



إستراتيجية التراجع إلى 50% عبارة عن منهجية دقيقة قائمة على الاستفادة من التقلبات الطبيعية لحركة السوق. فبعد كسر نطاق معين، وبدلًا من الاستفادة مباشرةً من إعادة الاختبار، ينتظر المتداولون الذين يطبقون هذه الاستراتيجية بصبر حدوث تراجع أعمق، وتحديدًا إلى نقطة المنتصف بين الحد الأعلى والحد الأدنى للنطاق.
للعثور على مستوى الـ 50%، يستخدم المتداولون أداة تصحيح فيبوناتشي من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى للنطاق المُستهدف.

معايير الدخول/الخروج

الدخول:
• التراجع الصاعد: في حالة الترند الصاعد، يمكن للمتداولين البحث عن فرص دخول بصفقات شراء عندما يعود السعر إلى مستوى 50% بين الحد الأدنى والأعلى للنطاق.
• التراجع الهابط: في حالة الترند الهابط، تظهر إمكانيات البيع عندما يصل السعر إلى نقطة المنتصف بين الحد الأعلى والأدنى للنطاق.

وقف الخسارة:
• التراجع الصاعد: يمكنك النظر في تعيين أمر وقف الخسارة أسفل الحد الأدنى للنطاق الأصلي بقليل.
• التراجع الهابط: يمكن للمتداولين تعيين أمر وقف خسارة فوق الحد الأعلى للنطاق الأولي بقليل.

جني الأرباح:
• من الممكن جني الأرباح عندما يقترب السعر من مستويات المقاومة الكبيرة (للتراجعات الصاعدة) أو مستويات الدعم (للتراجعات الهابطة)، أو استنادًا إلى عوامل فنية أخرى.

استراتيجية التراجع إلى المتوسط المتحرك



تجمع استراتيجية التراجع إلى المتوسط المتحرك بين مفهوم اختراق النطاق ومستويات الدعم أو المقاومة الديناميكية التي تقدمها المتوسطات المتحركة. ومع وجود العديد من المتوسطات المتحركة التي قد يستخدمها المتداولون، يعدّ المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو المفضل لدى الكثيرين بسبب حساسيته لحركات الأسعار الأحدث.
وعادةً ما يُفضّل استخدام فترات طويلة الأمد بالنسبة لهذه الاستراتيجية، مثل المتوسطات المتحركة الأسية على 50 فترة أو 200 فترة، إذ تقدم تمثيلاً أكثر سلاسة وموثوقية لاتجاه السوق.

معايير الدخول/الخروج

الدخول:
• التراجع الصاعد: بعد اختراق صاعد، يمكن للمتداولين البحث عن فرص دخول بصفقات شراء عندما يلامس السعر أو يقترب من متوسط متحرك أسي EMA هام يلعب دور دعم ديناميكي.
• التراجع الهابط: بعد اختراق هابط، تصبح فرص الدخول في صفقات البيع جلية وذلك عندما يصل السعر إلى أو يقترب من متوسط متحرك أسي EMA حيوي يلعب دور مقاومة ديناميكية.

وقف الخسارة:
• التراجع الصاعد: يمكن تعيين أمر وقف الخسارة ليكون أدنى قليلًا من مستوى EMA المختار.
• التراجع الهابط: يمكنك النظر في تعيين أمر وقف الخسارة أعلى بقليل من مستوى EMA ذي الصلة.

جني الأرباح:
• من الممكن جني الأرباح عندما يقترب السعر من مناطق المقاومة الملحوظة (لحالات التراجعات الصاعدة) أو مناطق الدعم (لحالات التراجعات الهابطة) أو استنادًا إلى إشارات فنية أخرى.
خطوات التداول عبر اختراقات وتراجعات النطاق
عند التداول عبر اختراقات النطاقات سواء في سوق الفوركس أو الأسهم أو السلع أو العملات الرقمية المُشفّرة* فهناك بعض الخطوات العامة التي قد تساعد:
• تأكيد الحجم: عند التداول في اختراقات وتراجعات التماسك، يمكن لارتفاع حجم التداول يمكن أن يعزز من صحة الحركة. إذ يشير حجم التداول المرتفع خلال الاختراق إلى مشاركة قوية في السوق، بينما يشير حجم تداول منخفض خلال التراجع إلى أنها حركة مؤقتة.
• مؤشرات متعددة: لا تعتمد على تقنية واحدة أو مؤشر واحد فقط. إذ يمكن للاستراتيجيات المركبة من قبيل استخدام مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الماكد MACD بجانب أساليب التراجع أن توفّر إشارة تداول أوضح.
• التتبع: إذا كان الاختراق أو التراجع قد تقدم على نحوٍ ملحوظ بالفعل، قد يكون من الحكمة الانتظار لفرصة أخرى. إذ يمكن للدخول المتأخر أن يُعرّض العائدات المحتملة للخطر ويزيد من المخاطرة.
• الاختراقات الكاذبة: لا تستمر جميع الاختراقات. لذا يستخدم المتداولون أمر وقف الخسارة ويكونون دائمًا مستعدين لإعادة التقييم إذا تراجع الاختراق بسرعة.

الخلاصة

استغلال قوة الاختراقات والتراجعات يمكن أن يعزز من استراتيجيتك التداولية، مما يوفر لك ميزة استراتيجية في الأسواق دائمة التغير. تُمثّل هذه الاستراتيجيات الأربعة نقطة بداية ممتازة، بغض النظر عن السوق الذي تفضله. لتطبيق هذه الرؤى بشكل عملي، فكّر بفتح حساب في FXOpen. فبمجرد قيامك بذلك، ستحصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق مع تكاليف تداول تنافسية وسرعات تنفيذ فائقة السرعة. نرجو لك حظًا موفقًا!

لم يفت الأوان أبدًا على أن تكون كما كان يمكن أن تكون.



العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية كخسارة أموالك.